Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND I USD DIS
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20265,18%
- Ranking2856/3328
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,195623 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.863,08
Fecha: 14/10/2026
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,18% | -4,76% | 13,40% | 13,46% | -17,11% |
| Categoría | 14,69% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 2856/3328 | 2838/3107 | 1876/2849 | 1588/2681 | 1401/2483 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,58% | 6,54% | 7,30% | 20,77% | 16,72% |
| Categoría | 2,63% | 2,59% | 17,52% | 58,04% | 59,73% |
| Ranking | 32/3449 | 177/3431 | 2659/3278 | 2552/2803 | 1921/2413 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 2960/3280
Quintil: 5
Volatilidad: 12,73%
Ranking: 1328/3279
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0893933456
Fecha de constitución: 04/03/2014
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000.000,00 USD
