Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND I USD DIS
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,11%
- Ranking2273/2714
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 31,827648 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.590,09
Fecha: 23/02/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,11% | -4,76% | 13,40% | 13,46% | -17,11% |
| Categoría | 1,25% | 7,15% | 21,35% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2273/2714 | 2431/2697 | 1672/2592 | 1416/2508 | 1349/2354 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,80% | -0,11% | -10,70% | 14,66% | 24,63% |
| Categoría | -0,57% | 4,24% | 5,02% | 45,07% | 61,93% |
| Ranking | 2378/2716 | 2243/2713 | 2476/2652 | 2139/2453 | 1544/2100 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,76%
Ranking: 2451/2717
Quintil: 5
Volatilidad: 14,83%
Ranking: 517/2717
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0893933456
Fecha de constitución: 04/03/2014
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000.000,00 USD
