FUNDSMITH EQUITY FUND I USD DIS

• % 2026 6,06%
• Ranking 2726/3326
• Fecha 22/10/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,482106 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.217,23

Fecha: 22/10/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,06%	-4,76%	13,40%	13,46%
Categoría	14,04%	7,13%	21,34%	16,54%
Ranking	2726/3326	2837/3106	1876/2847	1588/2679
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,31%	8,73%	5,21%	22,45%
Categoría	0,11%	2,36%	15,73%	61,92%
Ranking	80/3447	111/3430	2672/3277	2589/2803
Quintil	1	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 2960/3279

Quintil: 5

Volatilidad: 12,73%

Ranking: 1326/3278

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0893933456

Fecha de constitución: 04/03/2014

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6.000.000,00 USD