FUNDSMITH EQUITY FUND I USD DIS

• % 2025 -10,94%
• Ranking 1878/2729
• Fecha 29/04/2025

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 30,403675 EUR

Patrimonio (miles de euros): 119.824,56

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-10,94%	13,40%	13,46%	-17,11%
Categoría	-8,72%	21,30%	16,57%	-13,43%
Ranking	1878/2729	1679/2618	1418/2532	1362/2375
Quintil	4	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-6,86%	-14,89%	-6,83%	7,60%
Categoría	-4,63%	-11,51%	2,45%	19,27%
Ranking	2417/2736	2270/2730	2375/2657	1519/2425
Quintil	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 2298/2656

Quintil: 5

Volatilidad: 13,74%

Ranking: 718/2651

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0893933456

Fecha de constitución: 04/03/2014

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6.000.000,00 USD