Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-1,11%
  • Ranking237/300
  • Fecha15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,804000 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.487,26

Fecha: 15/12/2025

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,11%-0,22%5,56%-17,98%-3,85%
Categoría0,71%1,61%5,78%-13,37%-2,60%
Ranking237/300245/291155/269125/240161/232
Quintil45334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,44%-1,84%-2,10%0,89%-18,10%
Categoría-0,42%0,03%0,17%5,98%-8,86%
Ranking149/317299/314239/300214/262181/239
Quintil35454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 239/306

Quintil: 4

Volatilidad: 3,55%

Ranking: 86/306

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0955580625

Fecha de constitución: 22/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD