JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,29%
• Ranking 211/324
• Fecha 21/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,625000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 85.549,77

Fecha: 21/08/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,29%	-0,98%	-0,22%	5,56%	-17,98%
Categoría	-1,22%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	211/324	191/274	199/251	164/228	98/216
Quintil	4	4	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,22%	-0,43%	-2,46%	2,37%	-17,88%
Categoría	-0,36%	-0,56%	-0,52%	6,64%	-12,26%
Ranking	94/333	114/333	236/291	181/239	152/216
Quintil	2	2	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 241/290

Quintil: 5

Volatilidad: 4,81%

Ranking: 78/290

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0955580625

Fecha de constitución: 22/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD