JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -6,11%
• Ranking 296/324
• Fecha 08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 95,708000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 81.069,80

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-6,11%	-0,98%	-0,22%	5,56%	-17,98%
Categoría	-3,46%	0,58%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	296/324	191/274	199/251	164/228	98/216
Quintil	5	4	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-4,29%	-5,57%	-5,87%	0,26%	-20,05%
Categoría	-1,82%	-3,01%	-3,49%	5,73%	-12,46%
Ranking	331/333	316/333	273/309	193/243	165/216
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,46%

Ranking: 254/300

Quintil: 5

Volatilidad: 6,31%

Ranking: 40/300

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0955580625

Fecha de constitución: 22/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD