JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,74%
• Ranking 134/303
• Fecha 11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,704000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46.366,88

Fecha: 11/08/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,74%	-0,22%	5,56%	-17,98%	-3,85%
Categoría	0,66%	1,64%	5,69%	-13,33%	-2,59%
Ranking	134/303	247/293	155/272	126/241	164/235
Quintil	3	5	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,57%	0,46%	-0,19%	-4,12%	-14,82%
Categoría	0,34%	0,11%	1,68%	0,35%	-7,49%
Ranking	68/313	54/308	237/296	182/252	166/231
Quintil	2	1	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 255/311

Quintil: 5

Volatilidad: 4,04%

Ranking: 176/310

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0955580625

Fecha de constitución: 22/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD