JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,46%
• Ranking 121/311
• Fecha 19/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,428000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46.536,75

Fecha: 19/02/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,46%	-0,98%	-0,22%	5,56%	-17,98%
Categoría	1,08%	0,92%	1,60%	5,84%	-13,40%
Ranking	121/311	237/301	244/290	155/268	125/240
Quintil	2	4	5	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,91%	1,10%	0,69%	4,69%	-14,76%
Categoría	0,72%	0,84%	2,35%	8,65%	-6,08%
Ranking	131/311	101/311	228/296	204/262	178/235
Quintil	3	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 244/306

Quintil: 4

Volatilidad: 3,43%

Ranking: 74/306

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0955580625

Fecha de constitución: 22/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD