JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -1,43%
• Ranking 262/303
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,468000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45.586,67

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,43%	-0,22%	5,56%	-17,98%	-3,85%
Categoría	0,72%	1,64%	5,68%	-13,31%	-2,59%
Ranking	262/303	247/293	155/273	127/242	164/235
Quintil	5	5	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,20%	-1,98%	-1,98%	2,03%	-17,15%
Categoría	0,70%	0,05%	0,47%	6,37%	-7,90%
Ranking	310/312	301/312	246/301	210/257	182/233
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 263/305

Quintil: 5

Volatilidad: 4,37%

Ranking: 90/302

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0955580625

Fecha de constitución: 22/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD