JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,51%
• Ranking 163/250
• Fecha 22/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,421000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 74.474,87

Fecha: 22/05/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,51%	-0,98%	-0,22%	5,56%	-17,98%
Categoría	-0,44%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,28%
Ranking	163/250	172/239	184/230	157/216	94/211
Quintil	4	4	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,09%	-2,08%	-1,32%	2,82%	-14,76%
Categoría	-0,11%	-1,82%	0,31%	6,89%	-9,15%
Ranking	154/251	176/245	184/239	169/220	149/212
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 200/239

Quintil: 5

Volatilidad: 4,19%

Ranking: 58/239

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0955580625

Fecha de constitución: 22/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD