JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,69%
• Ranking 249/299
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,237000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45.971,81

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,69%	-0,22%	5,56%	-17,98%	-3,85%
Categoría	1,15%	1,62%	5,75%	-13,35%	-2,60%
Ranking	249/299	245/291	155/270	125/240	162/233
Quintil	5	5	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,39%	-0,95%	-0,50%	1,23%	-17,36%
Categoría	-0,36%	0,74%	1,39%	6,00%	-8,17%
Ranking	157/311	305/308	234/298	223/263	180/234
Quintil	3	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 241/305

Quintil: 4

Volatilidad: 4,35%

Ranking: 86/305

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0955580625

Fecha de constitución: 22/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD