JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,09%
• Ranking 182/250
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 81.531,90

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,09%	-0,98%	-0,22%	5,56%	-17,98%
Categoría	0,30%	0,61%	1,27%	6,66%	-16,28%
Ranking	182/250	172/239	184/230	157/216	94/211
Quintil	4	4	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,59%	1,28%	-1,61%	3,75%	-15,63%
Categoría	0,58%	1,61%	0,39%	8,18%	-9,86%
Ranking	82/251	195/251	205/242	168/220	153/214
Quintil	2	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 201/242

Quintil: 5

Volatilidad: 4,47%

Ranking: 51/242

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0955580625

Fecha de constitución: 22/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD