JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,22%
• Ranking 219/317
• Fecha 02/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,712000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45.365,66

Fecha: 02/01/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,22%	-0,98%	-0,22%	5,56%	-17,98%
Categoría	-0,11%	0,92%	1,61%	5,78%	-13,37%
Ranking	219/317	236/300	245/291	155/269	125/240
Quintil	4	4	5	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,38%	0,24%	-1,30%	3,51%	-17,92%
Categoría	-0,25%	0,09%	0,85%	8,08%	-8,58%
Ranking	200/317	128/317	238/300	216/263	178/239
Quintil	4	3	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 239/307

Quintil: 4

Volatilidad: 3,33%

Ranking: 79/306

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0955580625

Fecha de constitución: 22/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD