JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,78%
• Ranking 136/317
• Fecha 25/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,749000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.257,11

Fecha: 25/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,78%	-0,22%	5,56%	-17,98%	-3,85%
Categoría	0,85%	1,65%	5,69%	-13,36%	-2,61%
Ranking	136/317	258/304	165/282	130/251	163/245
Quintil	3	5	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,76%	1,41%	2,44%	-4,90%	-11,71%
Categoría	1,49%	1,47%	4,11%	-0,65%	-5,08%
Ranking	130/320	141/320	256/306	182/256	173/245
Quintil	3	3	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 265/315

Quintil: 5

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 188/315

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0955580625

Fecha de constitución: 22/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD