JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) EUR
- % 20261,46%
- Ranking121/311
- Fecha19/02/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,428000 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.536,75
Fecha: 19/02/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,46% | -0,98% | -0,22% | 5,56% |
| Categoría | 1,08% | 0,92% | 1,60% | 5,84% |
| Ranking | 121/311 | 237/301 | 244/290 | 155/268 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,91% | 1,10% | 0,69% | 4,69% |
| Categoría | 0,72% | 0,84% | 2,35% | 8,65% |
| Ranking | 131/311 | 101/311 | 228/296 | 204/262 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 244/306
Quintil: 4
Volatilidad: 3,43%
Ranking: 74/306
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0955580625
Fecha de constitución: 22/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
