Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,33%
- Ranking609/1060
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 65,167292 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.606,33
Fecha: 08/05/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -6,33% | 3,51% | -2,13% | -11,15% | 4,03% |
| Categoría | -5,53% | 15,37% | 2,13% | -12,06% | 10,73% |
| Ranking | 609/1060 | 1018/1068 | 723/1045 | 372/1023 | 630/979 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,98% | -7,98% | -4,94% | -13,94% | -2,10% |
| Categoría | 6,91% | -5,06% | 1,71% | 8,53% | 40,40% |
| Ranking | 723/1060 | 831/1060 | 954/1041 | 984/1019 | 912/938 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,58%
Ranking: 989/1060
Quintil: 5
Volatilidad: 8,93%
Ranking: 1015/1060
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0955660146
Fecha de constitución: 18/09/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
