SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS CHF

• % 2026 19,53%
• Ranking 48/84
• Fecha 22/07/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 88,251403 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.361,26

Fecha: 22/07/2026

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	19,53%	6,13%	3,51%	-2,13%
Categoría	17,93%	3,03%	17,08%	-6,71%
Ranking	48/84	62/84	77/84	50/83
Quintil	3	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-3,79%	6,56%	27,37%	31,49%
Categoría	-6,02%	9,91%	23,61%	36,72%
Ranking	15/84	64/84	56/84	61/84
Quintil	1	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,43%

Ranking: 62/84

Quintil: 4

Volatilidad: 15,15%

Ranking: 83/84

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955660146

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD