SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 21,12%
• Ranking 66/87
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 89,425360 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.072,51

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,70%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	21,12%	6,13%	3,51%	-2,13%	-11,15%
Categoría	20,07%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	66/87	65/87	80/87	53/86	18/85
Quintil	4	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	1,95%	3,12%	25,73%	35,50%	17,21%
Categoría	1,21%	3,36%	22,33%	42,86%	14,68%
Ranking	60/87	58/87	60/87	73/87	60/84
Quintil	4	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,13%

Ranking: 64/87

Quintil: 4

Volatilidad: 15,24%

Ranking: 86/87

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955660146

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD