SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,61%
• Ranking 423/1031
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 77,977131 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.162,09

Fecha: 15/01/2026

1 día: 1,57%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,61%	6,13%	3,51%	-2,13%	-11,15%
Categoría	4,13%	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	423/1031	624/1018	970/1016	696/996	366/974
Quintil	3	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	7,48%	8,80%	11,48%	8,95%	1,09%
Categoría	6,12%	5,57%	13,08%	25,05%	20,14%
Ranking	469/1031	235/1031	600/1017	887/982	767/928
Quintil	3	2	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 626/1014

Quintil: 4

Volatilidad: 11,15%

Ranking: 773/1014

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0955660146

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD