SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,43%
• Ranking 453/1003
• Fecha 02/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 82,274542 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.087,35

Fecha: 02/03/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	11,43%	6,13%	3,51%	-2,13%	-11,15%
Categoría	8,00%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	453/1003	617/1004	957/1003	695/983	366/966
Quintil	3	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,95%	12,87%	19,46%	16,39%	5,87%
Categoría	5,09%	8,63%	18,37%	32,87%	21,78%
Ranking	516/1003	430/1003	548/982	840/955	734/911
Quintil	3	3	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 560/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 12,59%

Ranking: 585/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0955660146

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD