Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202524,08%
  • Ranking236/1480
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 49,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros):48.774,54

Fecha: 04/11/2025

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo24,08%20,51%6,73%-17,74%7,67%
Categoría18,20%13,52%6,74%-18,66%7,96%
Ranking236/1480130/1468474/1400619/1323408/1231
Quintil11232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo4,40%17,49%27,76%60,58%55,29%
Categoría3,03%12,58%18,89%42,46%37,30%
Ranking408/1488141/148757/1474103/1382211/1225
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,20%

Ranking: 46/1480

Quintil: 1

Volatilidad: 12,66%

Ranking: 492/1480

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0960220779

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD