NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,99%
• Ranking 342/1486
• Fecha 08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 43,140000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.191,98

Fecha: 08/08/2025

1 día: 1,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	7,99%	20,51%	6,73%	-17,74%	7,67%
Categoría	5,91%	13,52%	6,74%	-18,66%	7,98%
Ranking	342/1486	119/1475	482/1407	621/1329	420/1235
Quintil	2	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	4,28%	9,22%	20,67%	25,19%	40,34%
Categoría	2,46%	8,39%	13,79%	18,36%	30,71%
Ranking	113/1491	368/1490	94/1475	240/1380	245/1173
Quintil	1	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 87/1482

Quintil: 1

Volatilidad: 11,27%

Ranking: 589/1482

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0960220779

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD