Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,68%
  • Ranking383/1492
  • Fecha18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 41,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.039,09

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,68%20,51%6,73%-17,74%7,67%
Categoría1,28%13,51%6,74%-18,66%7,97%
Ranking383/1492119/1482484/1414620/1336421/1242
Quintil21232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,09%0,49%9,33%20,72%41,20%
Categoría-0,54%0,38%4,13%17,30%31,19%
Ranking869/1495591/1495128/1481327/1381251/1175
Quintil32122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 96/1466

Quintil: 1

Volatilidad: 11,67%

Ranking: 637/1466

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0960220779

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD