Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202636,42%
  • Ranking87/1542
  • Fecha13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 63,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros):621.747,34

Fecha: 13/08/2026

1 día: 1,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo36,42%16,57%20,51%6,73%-17,74%
Categoría26,60%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking87/1542875/1493135/1413425/1299554/1212
Quintil13123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,89%2,01%46,45%97,79%63,86%
Categoría2,42%1,97%39,97%76,71%48,87%
Ranking681/1577614/1572247/152682/1347163/1155
Quintil32111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,00%

Ranking: 628/1531

Quintil: 3

Volatilidad: 22,83%

Ranking: 870/1531

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0960220779

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD