NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR
- % 20269,83%
- Ranking47/1490
- Fecha27/03/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 51,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.611,11
Fecha: 27/03/2026
1 día: -0,66%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 9,83% | 16,57% | 20,51% | 6,73% |
| Categoría | 4,56% | 18,25% | 13,53% | 6,74% |
| Ranking | 47/1490 | 800/1476 | 126/1462 | 476/1394 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | · | 9,83% | 25,18% | 61,56% |
| Categoría | -8,55% | 5,85% | 22,37% | 49,07% |
| Ranking | - | 131/1490 | 398/1480 | 143/1400 |
| Quintil | - | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 1324/1480
Quintil: 5
Volatilidad: 15,21%
Ranking: 391/1480
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0960220779
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
