NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR
- % 202519,35%
- Ranking341/1487
- Fecha04/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 47,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.920,13
Fecha: 04/12/2025
1 día: -0,60%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 19,35% | 20,51% | 6,73% | -17,74% |
| Categoría | 16,26% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 341/1487 | 130/1476 | 481/1408 | 622/1325 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,81% | 9,43% | 20,10% | 46,48% |
| Categoría | -1,57% | 8,74% | 15,24% | 36,22% |
| Ranking | 1392/1498 | 526/1498 | 245/1482 | 173/1395 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 212/1492
Quintil: 1
Volatilidad: 13,76%
Ranking: 315/1485
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0960220779
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
