NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR
- % 20252,68%
- Ranking383/1492
- Fecha18/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 41,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.039,09
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,56%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,68% | 20,51% | 6,73% | -17,74% |
| Categoría | 1,28% | 13,51% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 383/1492 | 119/1482 | 484/1414 | 620/1336 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,09% | 0,49% | 9,33% | 20,72% |
| Categoría | -0,54% | 0,38% | 4,13% | 17,30% |
| Ranking | 869/1495 | 591/1495 | 128/1481 | 327/1381 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 96/1466
Quintil: 1
Volatilidad: 11,67%
Ranking: 637/1466
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0960220779
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
