NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC EUR
- % 202639,08%
- Ranking85/1294
- Fecha26/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 64,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):362.547,11
Fecha: 26/06/2026
1 día: -2,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 39,08% | 16,57% | 20,51% | 6,73% |
| Categoría | 28,60% | 18,55% | 13,61% | 6,70% |
| Ranking | 85/1294 | 733/1295 | 122/1281 | 392/1209 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,47% | 25,79% | 56,49% | 102,03% |
| Categoría | 1,75% | 22,05% | 48,51% | 79,15% |
| Ranking | 580/1294 | 274/1294 | 276/1286 | 66/1209 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,22%
Ranking: 326/1297
Quintil: 2
Volatilidad: 18,78%
Ranking: 931/1297
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0960220779
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
