Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,02%
- Ranking149/154
- Fecha18/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,183600 EUR
Patrimonio (miles de euros):394,81
Fecha: 18/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | -0,02% | 1,79% | 2,49% | 3,24% | -5,88% |
| Categoría | 0,24% | 2,06% | 3,53% | 2,94% | -0,40% |
| Ranking | 149/154 | 114/148 | 121/132 | 51/115 | 105/105 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | -0,25% | 0,04% | 1,32% | 7,33% | 2,10% |
| Categoría | 0,00% | 0,31% | 1,76% | 8,64% | 8,19% |
| Ranking | 148/154 | 150/154 | 128/149 | 102/117 | 94/102 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 115/151
Quintil: 4
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 43/151
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0975643882
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
