Informe del fondo de inversión

CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,36%
  • Ranking158/167
  • Fecha08/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,223200 EUR

Patrimonio (miles de euros):424,06

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,36%1,79%2,49%3,24%-5,88%
Categoría0,90%2,08%3,56%2,98%-0,70%
Ranking158/167120/160130/14558/126106/116
Quintil54535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,11%0,35%0,97%7,54%1,85%
Categoría0,19%0,53%1,69%8,69%8,81%
Ranking160/169151/167147/165117/14297/112
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 146/168

Quintil: 5

Volatilidad: 0,58%

Ranking: 36/168

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0975643882

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR