Informe del fondo de inversión

CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20250,80%
  • Ranking107/160
  • Fecha28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,086700 EUR

Patrimonio (miles de euros):438,51

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,80%2,49%3,24%-5,88%1,18%
Categoría0,86%3,68%3,21%-0,40%-0,47%
Ranking107/160129/14155/123110/1114/111
Quintil45351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,22%0,74%2,89%3,04%4,78%
Categoría0,23%0,67%3,30%7,88%7,23%
Ranking75/16261/160119/144106/11288/105
Quintil32555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 125/144

Quintil: 5

Volatilidad: 0,35%

Ranking: 33/142

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0975643882

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR