CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP
- % 20251,52%
- Ranking112/156
- Fecha01/10/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,159500 EUR
Patrimonio (miles de euros):397,06
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,52% | 2,49% | 3,24% | -5,88% |
| Categoría | 1,72% | 3,68% | 3,21% | -0,39% |
| Ranking | 112/156 | 127/139 | 55/121 | 110/111 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,12% | 0,39% | 2,09% | 7,31% |
| Categoría | 0,16% | 0,45% | 2,49% | 9,32% |
| Ranking | 137/163 | 123/163 | 119/153 | 96/111 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 120/153
Quintil: 4
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 82/153
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0975643882
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
