CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP
- % 20260,06%
- Ranking81/160
- Fecha09/01/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,192300 EUR
Patrimonio (miles de euros):395,16
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,06% | 1,79% | 2,49% | 3,24% |
| Categoría | 0,07% | 2,12% | 3,62% | 3,01% |
| Ranking | 81/160 | 117/153 | 125/137 | 54/120 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,27% | 1,92% | 7,21% |
| Categoría | 0,17% | 0,42% | 2,15% | 9,05% |
| Ranking | 110/160 | 141/159 | 105/153 | 104/119 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 118/155
Quintil: 4
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 49/155
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0975643882
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
