CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,25%
• Ranking 135/155
• Fecha 27/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia: ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,211400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 395,89

Fecha: 27/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,25%	1,79%	2,49%	3,24%	-5,88%
Categoría	0,28%	2,06%	3,53%	2,95%	-0,39%
Ranking	135/155	115/149	122/133	51/116	106/106
Quintil	5	4	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,07%	0,32%	1,65%	7,73%	2,51%
Categoría	0,14%	0,40%	1,90%	8,83%	8,24%
Ranking	152/155	139/155	115/149	101/118	94/103
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 116/152

Quintil: 4

Volatilidad: 0,20%

Ranking: 43/152

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0975643882

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR