Informe del fondo de inversión

CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,19%
  • Ranking65/156
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,079800 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.892,80

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo1,19%2,97%4,14%-5,07%2,04%
Categoría1,15%3,68%3,22%-0,40%-0,47%
Ranking65/156120/1398/121106/1111/111
Quintil35151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,23%0,70%3,20%7,07%8,87%
Categoría0,21%0,63%3,12%8,43%7,38%
Ranking66/15950/15859/14587/11221/104
Quintil32342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 59/144

Quintil: 3

Volatilidad: 0,31%

Ranking: 35/144

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0975648683

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR