Informe del fondo de inversión

CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,25%
  • Ranking143/156
  • Fecha11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,218100 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.525,65

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,25%2,20%2,97%4,14%-5,07%
Categoría0,51%2,07%3,51%2,89%-0,40%
Ranking143/15674/149116/1346/115102/105
Quintil53515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,13%-0,03%1,49%8,98%5,49%
Categoría0,17%0,30%1,66%8,48%8,48%
Ranking131/157147/156110/15263/12587/102
Quintil55435

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 112/152

Quintil: 4

Volatilidad: 0,57%

Ranking: 29/152

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0975648683

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR