CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP
- % 20250,93%
- Ranking46/160
- Fecha28/04/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,051100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.917,89
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,93% | 2,97% | 4,14% | -5,07% |
| Categoría | 0,86% | 3,68% | 3,21% | -0,40% |
| Ranking | 46/160 | 122/141 | 8/123 | 106/111 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,26% | 0,84% | 3,30% | 5,17% |
| Categoría | 0,23% | 0,67% | 3,30% | 7,88% |
| Ranking | 43/162 | 20/160 | 79/144 | 96/112 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 98/144
Quintil: 4
Volatilidad: 0,35%
Ranking: 34/142
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0975648683
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
