CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP
- % 20260,23%
- Ranking50/159
- Fecha04/02/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,215800 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.540,18
Fecha: 04/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,23% | 2,20% | 2,97% | 4,14% |
| Categoría | 0,18% | 2,12% | 3,61% | 3,00% |
| Ranking | 50/159 | 74/153 | 118/137 | 8/120 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,43% | 2,16% | 8,76% |
| Categoría | 0,16% | 0,42% | 2,02% | 8,98% |
| Ranking | 46/159 | 101/159 | 70/152 | 82/121 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 62/155
Quintil: 2
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 41/155
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0975648683
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
