CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,60%
• Ranking 158/177
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia: ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,257400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.512,51

Fecha: 28/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,60%	2,20%	2,97%	4,14%	-5,07%
Categoría	1,20%	2,07%	3,56%	2,98%	-0,71%
Ranking	158/177	82/168	130/152	13/131	108/121
Quintil	5	3	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	-0,14%	0,00%	1,01%	8,78%	5,28%
Categoría	0,07%	0,36%	1,62%	8,19%	9,22%
Ranking	169/183	166/181	148/175	68/150	92/116
Quintil	5	5	5	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 146/176

Quintil: 5

Volatilidad: 0,58%

Ranking: 41/175

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0975648683

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR