CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,93%
• Ranking 46/160
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia: ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,051100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.917,89

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,93%	2,97%	4,14%	-5,07%	2,04%
Categoría	0,86%	3,68%	3,21%	-0,40%	-0,47%
Ranking	46/160	122/141	8/123	106/111	1/111
Quintil	2	5	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,26%	0,84%	3,30%	5,17%	8,76%
Categoría	0,23%	0,67%	3,30%	7,88%	7,23%
Ranking	43/162	20/160	79/144	96/112	27/105
Quintil	2	1	3	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 98/144

Quintil: 4

Volatilidad: 0,35%

Ranking: 34/142

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0975648683

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR