Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,11%
  • Ranking524/1346
  • Fecha30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 94,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros):851,70

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,11%1,02%-3,59%2,18%-6,75%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking524/1346912/13151068/12761071/1234255/1188
Quintil24552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,25%-1,54%-0,37%-0,37%-8,46%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking270/1391337/1384984/13381080/1255799/1177
Quintil12454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 997/1340

Quintil: 4

Volatilidad: 8,84%

Ranking: 215/1340

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0992613405

Fecha de constitución: 28/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR