Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,65%
  • Ranking624/2191
  • Fecha05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 97,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):760,83

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,65%-3,59%2,18%-6,75%-6,17%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking624/21911904/21511679/2100381/20331592/1926
Quintil25415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,01%3,71%1,40%-1,10%-9,50%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking673/2210849/22081415/21851846/20811387/1920
Quintil22454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1425/2189

Quintil: 4

Volatilidad: 7,78%

Ranking: 959/2189

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0992613405

Fecha de constitución: 28/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR