Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,58%
  • Ranking1334/2176
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 92,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros):729,41

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,58%-3,59%2,18%-6,75%-6,17%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1334/21761893/21321661/2081381/20141579/1908
Quintil45415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,36%-2,85%0,58%-0,92%-13,30%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking2182/22152145/22131334/21761811/20811439/1916
Quintil55454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1351/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 7,06%

Ranking: 969/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0992613405

Fecha de constitución: 28/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR