Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,30%
  • Ranking1435/2176
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 91,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros):723,03

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,30%-3,59%2,18%-6,75%-6,17%
Categoría2,59%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1435/21761893/21321661/2081381/20141579/1908
Quintil45415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,85%-3,83%0,04%-0,96%-14,42%
Categoría0,10%2,26%2,48%15,08%0,79%
Ranking2194/22152175/22131382/21761777/20741490/1916
Quintil55454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 1431/2174

Quintil: 4

Volatilidad: 7,40%

Ranking: 979/2174

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0992613405

Fecha de constitución: 28/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR