PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY EUR
- % 20263,58%
- Ranking655/1234
- Fecha29/06/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 96,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):933,84
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,58% | 1,02% | -3,59% | 2,18% |
| Categoría | 4,98% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 655/1234 | 830/1226 | 1007/1209 | 1005/1189 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,84% | 4,37% | 3,75% | -0,05% |
| Categoría | 2,26% | 5,15% | 11,70% | 21,62% |
| Ranking | 693/1234 | 785/1234 | 1054/1230 | 1024/1192 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 1052/1230
Quintil: 5
Volatilidad: 8,84%
Ranking: 139/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0992613405
Fecha de constitución: 28/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
