Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I-AUD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,94%
  • Ranking8/2779
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a partir de inversiones en clases de activos de renta fija de mayor rendimiento mediante una selección de valores activa, asignación de activos y técnicas de preservación de capital teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos principalmente en valores de renta fija a tipos de interés fijos o flotantes, sénior o subordinados, emitidos por emisores soberanos o empresariales (incluidos Emisores de Mercados Emergentes). El Subfondo podrá invertir en valores de renta fija de cualquier calificación crediticia, en títulos de deuda sin calificación y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,240100 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,94%3,21%2,47%4,86%-11,16%
Categoría0,69%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking8/2779713/27761656/26911024/25911427/2470
Quintil12423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,51%7,60%5,97%11,44%4,30%
Categoría0,11%0,32%-0,01%4,72%-2,10%
Ranking15/27826/2778227/2765737/2582845/2284
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 204/2782

Quintil: 1

Volatilidad: 7,65%

Ranking: 539/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0997346472

Fecha de constitución: 14/01/2014

Divisa: AUD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 AUD