BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I-AUD

• % 2026 11,45%
• Ranking 14/2936
• Fecha 18/09/2026

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a partir de inversiones en clases de activos de renta fija de mayor rendimiento mediante una selección de valores activa, asignación de activos y técnicas de preservación de capital teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos principalmente en valores de renta fija a tipos de interés fijos o flotantes, sénior o subordinados, emitidos por emisores soberanos o empresariales (incluidos Emisores de Mercados Emergentes). El Subfondo podrá invertir en valores de renta fija de cualquier calificación crediticia, en títulos de deuda sin calificación y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,036347 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 18/09/2026

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	11,45%	3,21%	2,47%	4,86%
Categoría	0,68%	0,63%	1,94%	2,75%
Ranking	14/2936	716/2729	1597/2530	1010/2385
Quintil	1	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,51%	1,33%	13,98%	26,93%
Categoría	-0,37%	-0,78%	1,03%	6,91%
Ranking	377/3008	180/2987	8/2861	109/2482
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 9/2858

Quintil: 1

Volatilidad: 8,06%

Ranking: 75/2858

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0997346472

Fecha de constitución: 14/01/2014

Divisa: AUD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 AUD