Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I-AUD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202611,45%
- Ranking14/2936
- Fecha18/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a partir de inversiones en clases de activos de renta fija de mayor rendimiento mediante una selección de valores activa, asignación de activos y técnicas de preservación de capital teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos principalmente en valores de renta fija a tipos de interés fijos o flotantes, sénior o subordinados, emitidos por emisores soberanos o empresariales (incluidos Emisores de Mercados Emergentes). El Subfondo podrá invertir en valores de renta fija de cualquier calificación crediticia, en títulos de deuda sin calificación y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,036347 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/09/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,45% | 3,21% | 2,47% | 4,86% | -11,16% |
| Categoría | 0,68% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 14/2936 | 716/2729 | 1597/2530 | 1010/2385 | 1304/2234 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,51% | 1,33% | 13,98% | 26,93% | 12,02% |
| Categoría | -0,37% | -0,78% | 1,03% | 6,91% | -2,95% |
| Ranking | 377/3008 | 180/2987 | 8/2861 | 109/2482 | 416/2180 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 9/2858
Quintil: 1
Volatilidad: 8,06%
Ranking: 75/2858
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0997346472
Fecha de constitución: 14/01/2014
Divisa: AUD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 AUD
