Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR INC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 202510,79%
- Ranking5/317
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)
Última valoración
Valor liquidativo: 123,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.570,11
Fecha: 21/08/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 10,79% | 6,31% | 6,36% | -12,18% | -2,78% |
| Categoría | 4,71% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,88% |
| Ranking | 5/317 | 151/317 | 81/300 | 95/286 | 243/267 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,29% | 4,69% | 13,99% | 23,17% | 15,99% |
| Categoría | 0,21% | 3,05% | 10,44% | 10,23% | 12,38% |
| Ranking | 1/317 | 26/317 | 20/317 | 4/300 | 93/262 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 116/317
Quintil: 2
Volatilidad: 4,42%
Ranking: 294/317
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0999480196
Fecha de constitución: 09/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
