Informe del fondo de inversión

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR INC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202515,35%
  • Ranking48/317
  • Fecha03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 128,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.171,08

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo15,35%6,31%6,36%-12,18%-2,78%
Categoría11,93%6,68%6,08%-16,15%1,88%
Ranking48/317151/31781/30095/286243/267
Quintil13225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,85%5,86%15,28%33,08%20,87%
Categoría2,81%6,79%13,60%25,13%18,72%
Ranking271/319121/31949/31719/30096/266
Quintil52112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 57/317

Quintil: 1

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 291/317

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0999480196

Fecha de constitución: 09/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 EUR