Informe del fondo de inversión

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR INC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,71%
  • Ranking300/306
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 132,771000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.569,69

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,99%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo4,71%14,11%6,31%6,36%-12,18%
Categoría12,74%10,04%6,70%6,22%-15,44%
Ranking300/30626/297148/29076/27395/276
Quintil51322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo2,95%2,39%7,57%30,71%15,68%
Categoría2,47%3,02%17,88%37,24%19,66%
Ranking89/308229/308281/299173/291151/276
Quintil24533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 234/299

Quintil: 4

Volatilidad: 9,82%

Ranking: 196/299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0999480196

Fecha de constitución: 09/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 EUR