Informe del fondo de inversión

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR INC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20256,37%
  • Ranking24/318
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 118,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.989,50

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo6,37%6,31%6,36%-12,18%-2,78%
Categoría1,83%6,68%6,08%-16,16%1,88%
Ranking24/318151/31881/30195/287243/267
Quintil13225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,97%2,80%8,03%17,19%17,99%
Categoría0,07%2,28%7,79%10,98%17,09%
Ranking114/318157/318129/31841/301109/285
Quintil23312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 186/318

Quintil: 3

Volatilidad: 4,91%

Ranking: 280/318

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0999480196

Fecha de constitución: 09/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 EUR