OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR INC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 13,59%
• Ranking 28/317
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 126,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.938,72

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	13,59%	6,31%	6,36%	-12,18%	-2,78%
Categoría	8,21%	6,68%	6,08%	-16,15%	1,88%
Ranking	28/317	151/317	81/300	95/286	243/267
Quintil	1	3	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,26%	7,32%	16,32%	29,54%	17,50%
Categoría	3,00%	6,59%	13,20%	17,40%	16,20%
Ranking	183/319	45/317	28/317	9/300	115/285
Quintil	3	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 40/317

Quintil: 1

Volatilidad: 4,74%

Ranking: 291/317

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0999480196

Fecha de constitución: 09/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR