Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR INC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20265,76%
- Ranking291/306
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)
Última valoración
Valor liquidativo: 134,098000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.725,31
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 5,76% | 14,11% | 6,31% | 6,36% | -12,18% |
| Categoría | 13,32% | 10,04% | 6,70% | 6,22% | -15,44% |
| Ranking | 291/306 | 26/297 | 148/290 | 76/273 | 95/276 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 3,98% | 3,03% | 8,99% | 31,74% | 17,10% |
| Categoría | 3,00% | 2,71% | 18,70% | 37,55% | 20,32% |
| Ranking | 45/308 | 192/308 | 273/299 | 167/291 | 144/276 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 234/299
Quintil: 4
Volatilidad: 9,82%
Ranking: 196/299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0999480196
Fecha de constitución: 09/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
