OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR INC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 15,35%
• Ranking 27/317
• Fecha 03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 128,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.171,08

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	15,35%	6,31%	6,36%	-12,18%	-2,78%
Categoría	11,15%	6,68%	6,08%	-16,15%	1,88%
Ranking	27/317	151/317	81/300	95/286	243/267
Quintil	1	3	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,00%	6,29%	15,38%	32,91%	17,18%
Categoría	0,49%	6,94%	11,98%	24,38%	13,90%
Ranking	142/319	109/319	22/317	15/300	88/266
Quintil	3	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 52/317

Quintil: 1

Volatilidad: 3,88%

Ranking: 297/317

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0999480196

Fecha de constitución: 09/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR