OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR INC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,10%
• Ranking 264/297
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 132,002000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.479,46

Fecha: 12/05/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	4,10%	14,11%	6,31%	6,36%	-12,18%
Categoría	10,59%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	264/297	25/296	143/295	74/278	95/273
Quintil	5	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	3,57%	0,85%	12,76%	29,78%	15,62%
Categoría	6,49%	6,95%	19,41%	35,39%	19,85%
Ranking	241/297	275/297	158/295	134/295	124/250
Quintil	5	5	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 201/296

Quintil: 4

Volatilidad: 9,43%

Ranking: 140/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0999480196

Fecha de constitución: 09/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR