OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR INC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,55%
• Ranking 272/273
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)

Última valoración

Valor liquidativo: 130,039000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.249,30

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,55%	14,11%	6,31%	6,36%	-12,18%
Categoría	12,33%	9,98%	6,78%	6,08%	-15,60%
Ranking	272/273	25/271	137/270	68/253	90/254
Quintil	5	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-2,35%	4,16%	9,77%	25,85%	11,84%
Categoría	-2,24%	10,37%	20,35%	33,63%	16,73%
Ranking	166/273	258/273	245/271	178/271	138/233
Quintil	4	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 246/271

Quintil: 5

Volatilidad: 9,83%

Ranking: 167/271

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0999480196

Fecha de constitución: 09/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR