OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX U.S. CONVERTIBLE BOND I EUR INC
- % 20258,25%
- Ranking52/317
- Fecha31/07/2025
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una atractiva apreciación de capital e ingresos invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles no estadounidenses.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.236,61
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,66%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 8,25% | 6,31% | 6,36% | -12,18% |
| Categoría | 4,90% | 6,68% | 6,08% | -16,15% |
| Ranking | 52/317 | 151/317 | 81/300 | 95/286 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 1,52% | 4,52% | 11,29% | 20,82% |
| Categoría | 2,39% | 6,12% | 10,64% | 12,71% |
| Ranking | 184/317 | 254/317 | 114/317 | 14/300 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 116/317
Quintil: 2
Volatilidad: 4,42%
Ranking: 294/317
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0999480196
Fecha de constitución: 09/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
