Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA STABLE OPPORTUNITY L USD CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,74%
  • Ranking39/649
  • Fecha26/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar los rendimientos totales mediante la inversión en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija corporativa de alta calidad emitida en USD. La cartera se construye a partir de posiciones de convicción de nuestros selectores de crédito que se traducen en una cartera concentrada de 30-40 emisiones con vocación de permanencia. La duración media de la cartera se situará en el rango de 2 a 5 años y será producto de la selección de emisiones y el posicionamiento en los tramos de la curva de crédito con más valor en cada momento.

Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 50 b.p.

Última valoración

Valor liquidativo: 97,969759 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.200,14

Fecha: 26/04/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo3,74%0,96%···
Categoría-0,68%5,51%-14,78%1,04%3,11%
Ranking39/649599/631---
Quintil15---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo0,75%1,33%6,06%··
Categoría-1,53%-1,01%2,78%-8,19%-2,80%
Ranking31/67561/649175/630-
Quintil112--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 364/638

Quintil: 3

Volatilidad: 5,68%

Ranking: 310/638

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1043103032

Fecha de constitución: 13/07/2022

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD