Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA STABLE OPPORTUNITY L USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,86%
- Ranking455/2267
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar apreciación de capital mediante un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un nivel de riesgo bajo a medio al invertir principalmente en activos de bajo riesgo. No se espera que la volatilidad anual del fondo supere el 5%. Para ello, el Subfondo invertirá sus activos, directa o indirectamente, en una cartera de valores de renta fija, bonos de tasa variable, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes, valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos, bonos convertibles, pagarés convertibles, bonos vinculados a warrants y warrants sobre valores. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable en menor medida.
Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 50 bps
Última valoración
Valor liquidativo: 100,589427 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.335,21
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,86% | -7,61% | 10,99% | 0,96% | · |
| Categoría | 1,64% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 455/2267 | 1978/2255 | 325/2212 | 1678/2156 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | 3,67% | 5,45% | 11,18% | · |
| Categoría | 0,60% | 1,42% | 3,35% | 7,36% | -2,76% |
| Ranking | - | 348/2273 | 599/2260 | 937/2175 | |
| Quintil | - | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 560/2268
Quintil: 2
Volatilidad: 5,51%
Ranking: 539/2268
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1043103032
Fecha de constitución: 13/07/2022
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
