BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA STABLE OPPORTUNITY L USD CAP
- % 20243,04%
- Ranking75/642
- Fecha14/05/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar los rendimientos totales mediante la inversión en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija corporativa de alta calidad emitida en USD. La cartera se construye a partir de posiciones de convicción de nuestros selectores de crédito que se traducen en una cartera concentrada de 30-40 emisiones con vocación de permanencia. La duración media de la cartera se situará en el rango de 2 a 5 años y será producto de la selección de emisiones y el posicionamiento en los tramos de la curva de crédito con más valor en cada momento.
Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 50 b.p.
Última valoración
Valor liquidativo: 97,305576 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.143,35
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,04% | 0,96% | · | · |
| Categoría | 0,34% | 5,51% | -14,78% | 1,04% |
| Ranking | 75/642 | 599/631 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,25% | 0,20% | 4,43% | · |
| Categoría | 1,02% | 0,68% | 4,19% | -7,28% |
| Ranking | 655/668 | 496/643 | 334/624 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 173/638
Quintil: 2
Volatilidad: 5,60%
Ranking: 337/638
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1043103032
Fecha de constitución: 13/07/2022
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
