Informe del fondo de inversión
DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,93%
- Ranking701/1050
- Fecha14/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:US Government 3 Months Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 140,162104 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.452,50
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -4,93% | 16,74% | 1,73% | 28,88% | 8,52% |
| Categoría | 1,18% | 9,99% | 3,98% | -3,42% | 6,45% |
| Ranking | 701/1050 | 228/1045 | 628/947 | 10/927 | 429/828 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -0,14% | -2,59% | -0,54% | 12,23% | 53,66% |
| Categoría | 0,99% | 1,49% | 5,34% | 13,60% | 23,44% |
| Ranking | 854/1061 | 889/1059 | 717/1037 | 356/948 | 102/772 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 624/1057
Quintil: 3
Volatilidad: 11,34%
Ranking: 211/1057
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1047851073
Fecha de constitución: 01/08/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
