DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)
- % 2026-5,41%
- Ranking975/990
- Fecha27/02/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:US Government 3 Months Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 138,488098 EUR
Patrimonio (miles de euros):271,44
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | -5,41% | -0,69% | 16,74% | 1,73% |
| Categoría | 1,06% | 3,87% | 9,77% | 6,03% |
| Ranking | 975/990 | 634/1010 | 214/1005 | 616/906 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | 2,89% | -4,99% | -8,71% | 10,20% |
| Categoría | 0,12% | 1,64% | 3,22% | 19,93% |
| Ranking | 120/911 | 970/990 | 902/981 | 615/899 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,71%
Ranking: 921/1010
Quintil: 5
Volatilidad: 10,82%
Ranking: 193/1010
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1047851073
Fecha de constitución: 01/08/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
