DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)
- % 20263,08%
- Ranking763/1571
- Fecha02/09/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:US Government 3 Months Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 150,924598 EUR
Patrimonio (miles de euros):295,81
Fecha: 02/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 3,08% | -0,69% | 16,74% | 1,73% |
| Categoría | 3,54% | 3,76% | 8,74% | 6,30% |
| Ranking | 763/1571 | 928/1469 | 248/1394 | 874/1230 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,63% | 7,46% | 7,36% | 17,87% |
| Categoría | 0,43% | 0,68% | 6,34% | 19,28% |
| Ranking | 170/1662 | 56/1651 | 525/1546 | 594/1368 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 535/1551
Quintil: 2
Volatilidad: 15,74%
Ranking: 79/1550
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1047851073
Fecha de constitución: 01/08/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
