DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -4,33%
• Ranking 978/998
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: US Government 3 Months Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 140,073175 EUR

Patrimonio (miles de euros): 274,54

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-4,33%	-0,69%	16,74%	1,73%	28,88%
Categoría	0,33%	3,87%	9,77%	6,03%	-4,86%
Ranking	978/998	634/1010	214/1005	616/906	10/888
Quintil	5	4	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-1,60%	-2,86%	0,51%	15,04%	43,87%
Categoría	0,01%	-0,76%	7,32%	19,44%	19,48%
Ranking	781/981	866/998	824/1002	511/917	131/824
Quintil	4	5	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 886/1020

Quintil: 5

Volatilidad: 10,62%

Ranking: 163/1020

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1047851073

Fecha de constitución: 01/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR