DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,08%
• Ranking 763/1571
• Fecha 02/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: US Government 3 Months Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 150,924598 EUR

Patrimonio (miles de euros): 295,81

Fecha: 02/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	3,08%	-0,69%	16,74%	1,73%	28,88%
Categoría	3,54%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	763/1571	928/1469	248/1394	874/1230	11/1193
Quintil	3	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,63%	7,46%	7,36%	17,87%	66,03%
Categoría	0,43%	0,68%	6,34%	19,28%	18,12%
Ranking	170/1662	56/1651	525/1546	594/1368	73/1174
Quintil	1	1	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 535/1551

Quintil: 2

Volatilidad: 15,74%

Ranking: 79/1550

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1047851073

Fecha de constitución: 01/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR