DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -5,41%
• Ranking 975/990
• Fecha 27/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: US Government 3 Months Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 138,488098 EUR

Patrimonio (miles de euros): 271,44

Fecha: 27/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-5,41%	-0,69%	16,74%	1,73%	28,88%
Categoría	1,06%	3,87%	9,77%	6,03%	-4,86%
Ranking	975/990	634/1010	214/1005	616/906	10/888
Quintil	5	4	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	2,89%	-4,99%	-8,71%	10,20%	46,16%
Categoría	0,12%	1,64%	3,22%	19,93%	22,28%
Ranking	120/911	970/990	902/981	615/899	155/785
Quintil	1	5	5	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,71%

Ranking: 921/1010

Quintil: 5

Volatilidad: 10,82%

Ranking: 193/1010

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1047851073

Fecha de constitución: 01/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR