DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES-C1 (ACC) USD

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,29%
• Ranking 359/1550
• Fecha 20/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: US Government 3 Months Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 160,008292 EUR

Patrimonio (miles de euros): 313,62

Fecha: 20/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	9,29%	-0,69%	16,74%	1,73%	28,88%
Categoría	4,20%	3,82%	8,74%	6,27%	-5,92%
Ranking	359/1550	925/1447	251/1360	857/1212	11/1177
Quintil	2	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	8,14%	12,61%	7,36%	21,62%	71,46%
Categoría	0,27%	0,67%	5,31%	20,15%	18,78%
Ranking	9/1639	2/1634	502/1544	464/1352	62/1164
Quintil	1	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 687/1540

Quintil: 3

Volatilidad: 15,82%

Ranking: 84/1540

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1047851073

Fecha de constitución: 01/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD