DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -2,20%
• Ranking 1219/1300
• Fecha 17/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: US Government 3 Months Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 143,188107 EUR

Patrimonio (miles de euros): 280,65

Fecha: 17/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-2,20%	-0,69%	16,74%	1,73%	28,88%
Categoría	3,18%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,90%
Ranking	1219/1300	823/1288	234/1283	841/1180	10/1162
Quintil	5	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	4,68%	1,04%	2,02%	15,25%	49,32%
Categoría	-0,34%	2,28%	6,73%	20,40%	19,12%
Ranking	32/1304	742/1308	1032/1305	735/1256	158/1086
Quintil	1	3	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 1254/1307

Quintil: 5

Volatilidad: 11,35%

Ranking: 155/1307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1047851073

Fecha de constitución: 01/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR