DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,18%
• Ranking 751/1001
• Fecha 06/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: US Government 3 Months Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 146,679423 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.458,22

Fecha: 06/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	0,18%	-0,69%	16,74%	1,73%	28,88%
Categoría	0,54%	4,58%	9,96%	4,04%	-3,49%
Ranking	751/1001	606/988	216/984	593/887	10/870
Quintil	4	4	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	0,85%	1,88%	-2,08%	15,64%	62,13%
Categoría	1,24%	2,18%	5,03%	19,46%	22,87%
Ranking	574/1001	511/1001	713/990	432/881	78/784
Quintil	3	3	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 609/996

Quintil: 4

Volatilidad: 8,66%

Ranking: 321/996

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1047851073

Fecha de constitución: 01/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR