DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,89%
• Ranking 595/1036
• Fecha 24/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: US Government 3 Months Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 140,219585 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.967,71

Fecha: 24/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-4,89%	16,74%	1,73%	28,88%	8,52%
Categoría	-1,81%	9,89%	3,93%	-3,27%	6,47%
Ranking	595/1036	226/1071	651/970	11/949	431/830
Quintil	3	2	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-5,73%	-4,85%	-1,03%	19,62%	31,96%
Categoría	-1,54%	-2,49%	3,56%	9,92%	22,14%
Ranking	855/1030	561/1037	714/1013	153/942	172/770
Quintil	5	3	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 212/1070

Quintil: 1

Volatilidad: 10,61%

Ranking: 166/1070

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1047851073

Fecha de constitución: 01/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR