DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -4,08%
• Ranking 1268/1308
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: US Government 3 Months Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 140,446013 EUR

Patrimonio (miles de euros): 275,27

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-4,08%	-0,69%	16,74%	1,73%	28,88%
Categoría	2,41%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	1268/1308	839/1331	235/1319	858/1216	10/1198
Quintil	5	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,34%	-0,07%	-1,72%	13,33%	41,99%
Categoría	1,47%	1,59%	6,08%	19,49%	18,78%
Ranking	1224/1316	930/1286	1185/1306	767/1263	227/1118
Quintil	5	4	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1078/1345

Quintil: 5

Volatilidad: 9,44%

Ranking: 243/1345

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1047851073

Fecha de constitución: 01/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR