Informe del fondo de inversión
AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND AE DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,66%
- Ranking142/311
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond ofrece exposición a obligaciones públicas con grado de inversión y tipo de interés fijo emitidas por países soberanos que participan en la Unión Monetaria Europea.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 86,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.567,04
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,66% | -2,16% | -0,16% | 4,91% | -19,81% |
| Categoría | 0,51% | 0,92% | 1,60% | 5,84% | -13,40% |
| Ranking | 142/311 | 271/301 | 243/290 | 186/268 | 197/240 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,42% | -2,23% | -1,90% | 0,69% | -20,94% |
| Categoría | 0,27% | 0,17% | 1,03% | 7,13% | -7,44% |
| Ranking | 113/311 | 299/311 | 264/296 | 233/262 | 210/235 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 278/306
Quintil: 5
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 33/306
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1050470456
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
