Informe del fondo de inversión
AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND AE DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20250,63%
- Ranking201/299
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond ofrece exposición a obligaciones públicas con grado de inversión y tipo de interés fijo emitidas por países soberanos que participan en la Unión Monetaria Europea.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 88,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.623,87
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,63% | -0,16% | 4,91% | -19,81% | -5,33% |
| Categoría | 1,15% | 1,62% | 5,75% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 201/299 | 244/291 | 186/270 | 197/240 | 215/233 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,51% | 1,11% | -0,96% | 1,60% | -21,13% |
| Categoría | -0,36% | 0,74% | 1,39% | 6,00% | -8,17% |
| Ranking | 238/311 | 63/308 | 258/298 | 219/263 | 209/234 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 261/305
Quintil: 5
Volatilidad: 5,13%
Ranking: 34/305
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1050470456
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
