Informe del fondo de inversión
AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND AE DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,26%
- Ranking143/317
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond ofrece exposición a obligaciones públicas con grado de inversión y tipo de interés fijo emitidas por países soberanos que participan en la Unión Monetaria Europea.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 86,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.557,27
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,26% | -2,16% | -0,16% | 4,91% | -19,81% |
| Categoría | 0,17% | 0,92% | 1,61% | 5,78% | -13,37% |
| Ranking | 143/317 | 270/300 | 244/291 | 186/269 | 197/240 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,16% | -1,87% | -1,09% | 0,27% | -21,82% |
| Categoría | 0,14% | 0,45% | 1,66% | 6,83% | -8,24% |
| Ranking | 309/317 | 309/317 | 268/300 | 237/263 | 208/234 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 277/307
Quintil: 5
Volatilidad: 4,39%
Ranking: 32/306
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1050470456
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
