AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND AE DIS
- % 2026-0,92%
- Ranking183/324
- Fecha27/08/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond ofrece exposición a obligaciones públicas con grado de inversión y tipo de interés fijo emitidas por países soberanos que participan en la Unión Monetaria Europea.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 85,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.391,44
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,92% | -2,16% | -0,16% | 4,91% |
| Categoría | -1,07% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 183/324 | 229/274 | 198/251 | 196/228 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,61% | -1,22% | -2,74% | -0,15% |
| Categoría | -0,53% | -1,23% | -0,48% | 5,77% |
| Ranking | 236/333 | 182/333 | 255/291 | 200/239 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 251/290
Quintil: 5
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 61/290
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1050470456
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
