Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202525,04%
  • Ranking209/1480
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 33,556697 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.920,61

Fecha: 04/11/2025

1 día: 1,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo25,04%20,35%6,37%-17,18%7,52%
Categoría18,20%13,52%6,74%-18,66%7,96%
Ranking209/1480135/1468514/1400562/1323418/1231
Quintil11232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo4,72%16,64%28,61%63,67%57,20%
Categoría3,03%12,58%18,89%42,46%37,30%
Ranking327/1488222/148735/147471/1382200/1225
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,19%

Ranking: 50/1480

Quintil: 1

Volatilidad: 12,34%

Ranking: 593/1480

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1064640904

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD