Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202638,89%
  • Ranking117/1531
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 43,768997 EUR

Patrimonio (miles de euros):71.995,13

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo38,89%17,43%20,35%6,37%-17,18%
Categoría30,81%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking117/1531764/1476141/1396457/1282504/1195
Quintil13123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,52%2,09%36,59%105,76%74,25%
Categoría0,84%4,18%33,50%85,15%53,94%
Ranking874/15711078/1571393/151986/1367113/1155
Quintil34211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,68%

Ranking: 696/1520

Quintil: 3

Volatilidad: 22,00%

Ranking: 950/1520

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1064640904

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD