Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,93%
  • Ranking338/1494
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 30,843964 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.798,42

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,96%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo14,93%20,35%6,37%-17,18%7,52%
Categoría11,93%13,52%6,74%-18,66%7,97%
Ranking338/1494136/1483523/1416562/1339430/1246
Quintil21232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo4,95%12,33%26,97%37,62%46,37%
Categoría4,37%10,39%17,74%29,51%35,60%
Ranking644/1502359/150077/1485216/1403247/1204
Quintil32112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 71/1490

Quintil: 1

Volatilidad: 10,65%

Ranking: 793/1490

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1064640904

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD