Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,92%
  • Ranking264/1493
  • Fecha13/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 27,888769 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.300,06

Fecha: 13/05/2025

1 día: 4,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo3,92%20,35%6,37%-17,18%7,52%
Categoría1,39%13,51%6,74%-18,65%7,97%
Ranking264/1493124/1485528/1416562/1338432/1244
Quintil11232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo15,06%0,33%13,35%22,33%52,71%
Categoría13,76%-1,81%5,19%15,09%39,06%
Ranking215/1499212/149543/1464239/1374221/1170
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 86/1468

Quintil: 1

Volatilidad: 10,23%

Ranking: 758/1468

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1064640904

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD