NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD
- % 202519,66%
- Ranking203/1483
- Fecha14/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 32,112871 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.170,46
Fecha: 14/10/2025
1 día: 2,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 19,66% | 20,35% | 6,37% | -17,18% |
| Categoría | 13,83% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 203/1483 | 135/1471 | 514/1403 | 562/1326 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,70% | 14,45% | 21,49% | 50,02% |
| Categoría | 2,31% | 10,14% | 11,56% | 38,99% |
| Ranking | 53/1491 | 59/1490 | 30/1474 | 203/1389 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 45/1481
Quintil: 1
Volatilidad: 11,50%
Ranking: 694/1481
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1064640904
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
