NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD
- % 20269,61%
- Ranking54/1490
- Fecha27/03/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 34,540245 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.859,54
Fecha: 27/03/2026
1 día: -0,61%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 9,61% | 17,43% | 20,35% | 6,37% |
| Categoría | 4,56% | 18,25% | 13,53% | 6,74% |
| Ranking | 54/1490 | 725/1476 | 131/1462 | 514/1394 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | · | 9,61% | 25,72% | 62,00% |
| Categoría | -8,55% | 5,85% | 22,37% | 49,07% |
| Ranking | - | 149/1490 | 362/1480 | 136/1400 |
| Quintil | - | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 1318/1480
Quintil: 5
Volatilidad: 15,19%
Ranking: 398/1480
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1064640904
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
