NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD
- % 202640,39%
- Ranking105/1533
- Fecha24/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 44,242104 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.525,97
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 40,39% | 17,43% | 20,35% | 6,37% |
| Categoría | 30,37% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 105/1533 | 770/1483 | 141/1403 | 461/1289 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,32% | -1,38% | 41,09% | 104,80% |
| Categoría | 3,27% | -0,56% | 37,57% | 82,17% |
| Ranking | 504/1569 | 946/1566 | 388/1520 | 68/1362 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,19%
Ranking: 597/1526
Quintil: 2
Volatilidad: 22,43%
Ranking: 915/1526
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1064640904
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
