NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD
- % 20257,18%
- Ranking392/1486
- Fecha07/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 28,764064 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.599,53
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 7,18% | 20,35% | 6,37% | -17,18% |
| Categoría | 6,16% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 392/1486 | 124/1475 | 525/1407 | 564/1329 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,41% | 8,02% | 22,10% | 24,77% |
| Categoría | 3,16% | 9,00% | 14,45% | 19,15% |
| Ranking | 1089/1491 | 983/1490 | 80/1475 | 262/1380 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 58/1482
Quintil: 1
Volatilidad: 10,89%
Ranking: 688/1482
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1064640904
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
