NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,06%
• Ranking 325/1493
• Fecha 16/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 27,925674 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.301,48

Fecha: 16/05/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	4,06%	20,35%	6,37%	-17,18%	7,52%
Categoría	1,83%	13,51%	6,74%	-18,65%	7,97%
Ranking	325/1493	124/1485	528/1416	562/1338	432/1244
Quintil	2	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	13,38%	-0,07%	11,23%	19,33%	52,45%
Categoría	12,57%	-1,71%	4,54%	15,27%	40,18%
Ranking	529/1499	227/1495	72/1459	315/1374	235/1170
Quintil	2	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 86/1468

Quintil: 1

Volatilidad: 10,23%

Ranking: 758/1468

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1064640904

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD