NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,22%
• Ranking 305/1484
• Fecha 20/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 29,310789 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.645,72

Fecha: 20/08/2025

1 día: -0,46%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	9,22%	20,35%	6,37%	-17,18%	7,52%
Categoría	6,48%	13,52%	6,74%	-18,66%	7,98%
Ranking	305/1484	124/1473	525/1406	563/1328	430/1234
Quintil	2	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	2,36%	6,08%	19,62%	25,61%	44,42%
Categoría	1,09%	5,18%	10,67%	17,43%	32,91%
Ranking	179/1490	384/1488	48/1473	212/1391	226/1166
Quintil	1	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 58/1480

Quintil: 1

Volatilidad: 10,89%

Ranking: 687/1480

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1064640904

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD