Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202517,81%
  • Ranking314/1486
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 31,615765 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.328,51

Fecha: 17/12/2025

1 día: -1,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo17,81%20,35%6,37%-17,18%7,52%
Categoría14,29%13,52%6,74%-18,66%7,95%
Ranking314/1486135/1476520/1409563/1327417/1235
Quintil21232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-2,08%2,50%17,48%50,62%38,42%
Categoría-2,09%2,10%13,40%38,46%23,57%
Ranking525/1501506/1497286/1484137/1397218/1244
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,83%

Ranking: 193/1492

Quintil: 1

Volatilidad: 13,40%

Ranking: 412/1485

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1064640904

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD