NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND JX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,64%
• Ranking 468/1496
• Fecha 03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 27,813614 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.296,41

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,44%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	3,64%	20,35%	6,37%	-17,18%	7,52%
Categoría	3,32%	13,52%	6,74%	-18,66%	7,97%
Ranking	468/1496	124/1485	527/1417	564/1339	432/1245
Quintil	2	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	2,39%	4,95%	8,93%	22,76%	43,00%
Categoría	3,41%	7,14%	5,46%	19,60%	28,59%
Ranking	1101/1501	1223/1499	230/1484	335/1384	210/1180
Quintil	4	5	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 137/1491

Quintil: 1

Volatilidad: 10,84%

Ranking: 661/1491

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1064640904

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 USD