Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND IZ ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,25%
  • Ranking205/516
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 23,871200 EUR

Patrimonio (miles de euros):174.117,68

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,25%2,22%2,95%7,21%-19,87%
Categoría0,00%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking205/516137/491181/473146/445368/420
Quintil22225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,46%0,28%0,49%11,54%-12,44%
Categoría-0,22%0,38%0,78%10,39%-2,72%
Ranking331/525264/524174/509115/464281/414
Quintil43224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 162/509

Quintil: 2

Volatilidad: 4,16%

Ranking: 238/509

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1078767743

Fecha de constitución: 02/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR