SCHRODER ISF EURO BOND IZ ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,25%
• Ranking 205/516
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 23,871200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 174.117,68

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,25%	2,22%	2,95%	7,21%	-19,87%
Categoría	0,00%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	205/516	137/491	181/473	146/445	368/420
Quintil	2	2	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,46%	0,28%	0,49%	11,54%	-12,44%
Categoría	-0,22%	0,38%	0,78%	10,39%	-2,72%
Ranking	331/525	264/524	174/509	115/464	281/414
Quintil	4	3	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 162/509

Quintil: 2

Volatilidad: 4,16%

Ranking: 238/509

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1078767743

Fecha de constitución: 02/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR