SCHRODER ISF EURO BOND IZ ACC EUR
- % 20251,50%
- Ranking353/823
- Fecha31/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 23,763800 EUR
Patrimonio (miles de euros):96.786,29
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,50% | 2,95% | 7,21% | -19,87% |
| Categoría | 1,20% | 3,31% | 5,90% | -10,29% |
| Ranking | 353/823 | 354/776 | 180/728 | 614/690 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,81% | 3,12% | 0,80% |
| Categoría | 0,13% | 0,60% | 3,00% | 4,53% |
| Ranking | 391/841 | 262/839 | 354/806 | 406/692 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 350/809
Quintil: 3
Volatilidad: 3,49%
Ranking: 342/809
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1078767743
Fecha de constitución: 02/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
