Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE B EUR
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202612,28%
- Ranking180/1023
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.
Referencia:MSCI Europe TR Net local
Última valoración
Valor liquidativo: 202,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.335,16
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,93%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 12,28% | 0,96% | 1,97% | 15,42% | -18,00% |
| Categoría | 9,62% | 16,20% | 7,09% | 14,80% | -12,42% |
| Ranking | 180/1023 | 938/1020 | 871/1006 | 403/983 | 763/947 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,81% | 6,45% | 15,63% | 23,64% | 19,15% |
| Categoría | 3,32% | 6,36% | 17,01% | 45,59% | 47,31% |
| Ranking | 269/1024 | 391/1027 | 506/1021 | 855/983 | 790/928 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 508/1030
Quintil: 3
Volatilidad: 12,78%
Ranking: 334/1030
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1079019144
Fecha de constitución: 16/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
