Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE B EUR

Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,37%
  • Ranking273/1176
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia:MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 204,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.305,84

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo13,37%0,96%1,97%15,42%-18,00%
Categoría11,78%16,29%7,11%14,82%-12,46%
Ranking273/11761025/1122924/1074424/1031799/988
Quintil25535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,18%3,62%19,62%24,15%14,12%
Categoría1,64%4,78%17,54%47,38%44,98%
Ranking818/1221877/1211251/1167919/1050842/973
Quintil44255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 330/1164

Quintil: 2

Volatilidad: 12,15%

Ranking: 525/1164

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1079019144

Fecha de constitución: 16/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR