MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE B EUR

• % 2026 9,65%
• Ranking 372/1176
• Fecha 05/10/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia: MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 197,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.095,90

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	9,65%	0,96%	1,97%	15,42%
Categoría	8,52%	16,30%	7,11%	14,82%
Ranking	372/1176	1025/1122	925/1075	424/1032
Quintil	2	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-2,53%	-4,54%	11,45%	24,19%
Categoría	-2,31%	-2,95%	12,49%	46,53%
Ranking	805/1226	972/1221	544/1172	938/1065
Quintil	4	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 493/1168

Quintil: 3

Volatilidad: 12,95%

Ranking: 479/1168

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1079019144

Fecha de constitución: 16/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR