Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE B EUR

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,66%
  • Ranking1341/1377
  • Fecha18/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener la máxima revalorización posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en acciones europeas seleccionadas. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones y otros valores de empresas que tienen su domicilio o desarrollan la mayor parte de su actividad económica en Europa. Entre esos valores se incluyen también los de sociedades inmobiliarias, fondos inmobiliarios cotizados en bolsa y real estate investment trusts (REIT) también con cotización en bolsa.

Referencia:MSCI Europe ND

Última valoración

Valor liquidativo: 168,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.741,56

Fecha: 18/08/2025

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-5,66%1,97%15,42%-18,00%28,98%
Categoría9,05%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking1341/13771173/1363495/1331971/1284230/1224
Quintil55241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,47%-6,42%-9,36%5,59%28,00%
Categoría1,04%0,59%8,34%27,72%56,15%
Ranking1305/13831343/13781362/13741231/13261086/1196
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,83%

Ranking: 1363/1371

Quintil: 5

Volatilidad: 12,17%

Ranking: 432/1371

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1079019144

Fecha de constitución: 16/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR