MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE B EUR

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,65%
• Ranking 372/1176
• Fecha 05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia: MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 197,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.095,90

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	9,65%	0,96%	1,97%	15,42%	-18,00%
Categoría	8,52%	16,30%	7,11%	14,82%	-12,48%
Ranking	372/1176	1025/1122	925/1075	424/1032	801/989
Quintil	2	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-2,53%	-4,54%	11,45%	24,19%	16,33%
Categoría	-2,31%	-2,95%	12,49%	46,53%	45,67%
Ranking	805/1226	972/1221	544/1172	938/1065	857/976
Quintil	4	4	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 493/1168

Quintil: 3

Volatilidad: 12,95%

Ranking: 479/1168

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1079019144

Fecha de constitución: 16/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR