Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE K EUR
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202613,74%
- Ranking240/1176
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.
Referencia:MSCI Europe TR Net local
Última valoración
Valor liquidativo: 193,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):109.868,51
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 13,74% | 1,46% | 2,49% | 16,00% | -17,59% |
| Categoría | 11,78% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 240/1176 | 1018/1122 | 911/1074 | 354/1031 | 785/988 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,23% | 3,76% | 20,23% | 26,03% | 17,02% |
| Categoría | 1,64% | 4,78% | 17,54% | 47,38% | 44,98% |
| Ranking | 785/1221 | 837/1211 | 187/1167 | 895/1050 | 803/973 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 300/1164
Quintil: 2
Volatilidad: 12,15%
Ranking: 526/1164
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1079019490
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
