MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE K EUR

• % 2026 14,58%
• Ranking 253/1177
• Fecha 14/08/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia: MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 195,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 110.389,99

Fecha: 14/08/2026

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	14,58%	1,46%	2,49%	16,00%
Categoría	12,75%	16,28%	7,11%	14,81%
Ranking	253/1177	1019/1123	912/1075	354/1032
Quintil	2	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	1,77%	6,59%	23,34%	24,56%
Categoría	2,56%	7,71%	20,16%	46,25%
Ranking	908/1222	906/1206	182/1159	904/1046
Quintil	4	4	1	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,67%

Ranking: 300/1165

Quintil: 2

Volatilidad: 12,15%

Ranking: 527/1165

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1079019490

Fecha de constitución: 30/11/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR