Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE K EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,71%
- Ranking1306/1384
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener la máxima revalorización posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en acciones europeas seleccionadas. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones y otros valores de empresas que tienen su domicilio o desarrollan la mayor parte de su actividad económica en Europa. Entre esos valores se incluyen también los de sociedades inmobiliarias, fondos inmobiliarios cotizados en bolsa y real estate investment trusts (REIT) también con cotización en bolsa.
Referencia:MSCI Europe ND
Última valoración
Valor liquidativo: 161,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):130.769,80
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | -3,71% | 2,49% | 16,00% | -17,59% | 29,63% |
Categoría | 6,26% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
Ranking | 1306/1384 | 1152/1370 | 422/1338 | 958/1291 | 202/1233 |
Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | -4,40% | -4,91% | -9,42% | 17,96% | 36,93% |
Categoría | -2,28% | -0,65% | 4,86% | 33,27% | 56,00% |
Ranking | 1304/1387 | 1274/1385 | 1350/1376 | 1153/1323 | 988/1197 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 1337/1371
Quintil: 5
Volatilidad: 11,76%
Ranking: 613/1371
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1079019490
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR