MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE K EUR

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,56%
• Ranking 231/1384
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia: MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 169,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 97.537,95

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-0,56%	1,46%	2,49%	16,00%	-17,59%
Categoría	-2,59%	16,27%	7,78%	13,66%	-11,91%
Ranking	231/1384	1237/1378	1153/1364	430/1333	966/1293
Quintil	1	5	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-8,22%	-0,10%	-0,10%	14,93%	21,08%
Categoría	-8,72%	-2,00%	6,16%	32,23%	41,24%
Ranking	409/1360	232/1384	951/1375	1046/1330	924/1262
Quintil	2	1	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 1076/1385

Quintil: 4

Volatilidad: 11,33%

Ranking: 331/1385

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1079019490

Fecha de constitución: 30/11/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR