Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT B EUR (H) DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,50%
- Ranking1469/2176
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 71,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.494,66
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,50% | 4,24% | 2,92% | -22,96% | -5,06% |
| Categoría | 2,82% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1469/2176 | 1178/2132 | 1571/2081 | 1888/2014 | 1481/1908 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,45% | 1,21% | -0,50% | 6,75% | -21,92% |
| Categoría | 0,21% | 2,28% | 2,82% | 16,26% | 0,90% |
| Ranking | 811/2215 | 1445/2213 | 1469/2176 | 1516/2081 | 1711/1916 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1496/2176
Quintil: 4
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 1488/2176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1080015859
Fecha de constitución: 21/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
