Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT B EUR (H) DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,81%
- Ranking806/2221
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 72,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.987,00
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,81% | 4,24% | 2,92% | -22,96% | -5,06% |
| Categoría | -2,49% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 806/2221 | 1196/2180 | 1611/2128 | 1933/2061 | 1515/1952 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,84% | -0,91% | 0,82% | -1,04% | -16,86% |
| Categoría | -0,16% | -1,88% | 1,94% | 8,52% | -2,09% |
| Ranking | 520/2222 | 1079/2221 | 1234/2195 | 1534/2081 | 1486/1877 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1567/2166
Quintil: 4
Volatilidad: 4,18%
Ranking: 1957/2166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1080015859
Fecha de constitución: 21/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
