Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT B EUR (H) DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,42%
- Ranking507/2184
- Fecha20/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 72,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.998,84
Fecha: 20/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,42% | -0,68% | 4,24% | 2,92% | -22,96% |
| Categoría | 1,35% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 507/2184 | 1497/2154 | 1162/2110 | 1556/2059 | 1862/1987 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,62% | 1,92% | 3,22% | 7,36% | -19,25% |
| Categoría | 1,62% | 1,05% | 9,59% | 18,46% | 3,93% |
| Ranking | 1058/2163 | 402/2184 | 1856/2144 | 1556/2059 | 1689/1910 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 1809/2154
Quintil: 5
Volatilidad: 5,11%
Ranking: 1803/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1080015859
Fecha de constitución: 21/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
